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關于舉辦專項債券項目謀劃包裝、合規融資與債務化解實務操作培訓班的通知
各有關單位:
黨的二報告明確指出：發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。去年年底召開中央經濟工作會議強調：要通過投資和政策激勵有效帶動全社會投資；防范化解地方債務風險，堅決遏制增量、化解存量。
投資類建設項目事關經濟社會發展大局，也是擴大有效投資重要抓手。當前，在地方債務嚴格管控下，精心策劃儲備項目，提高項目謀劃包裝的層次和質量，積極爭取中央、省專項資金支持，合理使用地方專項債券投資，通過引進社會資本提質增效，加快推進當地重大項目落地實施，為發展蓄勢賦能，成為地方和城投公司的重要責任。
同時，進入2023年，一些地方和城投公司也進入償債高峰，“有序開展地方債務置換，推動優化債務期限結構，降低利率負擔”也是今年隱形債務化解重要方向! 近期，遵義道橋百億存量銀行債務重組，成為搶抓利用政策“窗口期”，緩解付息壓力，以時間換空間的一個樣本。
為了幫助地方相關部門和城投公司等提高謀劃包裝項目的質量，探討開展地方債務置換途徑和方式，減輕檔期償債壓力，緩釋隱形債務風險。特舉辦此次培訓班，現將有關事項通知如下：
一、培訓內容
（一）近期出臺的基礎設施領域相關政策分析。
1.黨的二關于發展解讀
2.2022年中央經濟工作會議內容解讀；
3.《財政部關于盤活行政事業單位國有資產的指導意見》解讀；
4.自然資源部 國資委《關于推進國有企業盤活利用存量土地有關問題的通知》解讀；
5.《國家發展改革委辦公廳關于做好社會資本投融資合作對接有關工作的通知》解讀；
6.《中央對地方生態功能區轉移支付辦法》解讀；
7.中央辦公廳 辦公廳《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》解讀；
8.辦公廳《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》解讀；
9.《住房和城鄉建設部辦公廳關于印發實施城市更新行動可復制經驗做法清單（批）的通知》內容解讀。
（二）化解地方隱形債務風險及案例
1.以再融資債券置換地方隱性債務方式及案例；
2.城投債置換專項債途徑及案例
3.城投公司解決債務、防止債務爆雷途徑（時間換空間、存量活增量、投資帶融資、結構控風險）及案例
4.城投公司市場化債務重組操作及案例
5.廣東、北京完成全域無隱性債務分析及案例
（三）城市更新項目投融資模式及案例
1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內容解析；
2.城市更新實施主體的確定方式及案例；
3.老舊小區、老舊廠區、老舊街區、城中村改造的實施方式及案例；
4.城市更新項目融資方式及案例；
5.社會資本參與城市更新模式及案例；
6.城市更新基金的當前應用情況。
（四）TOD模式的應用及案例
1.TOD模式的內涵、特點及發展理念；
2.TOD模式下基礎設施和城市土地一體化開發利用及案例；
3.TOD模式機制及土地增值溢價反哺的設置；
4.TOD模式怎樣解決錢、地、人及產業（從哪里來）。
（五）EOD模式的應用及案例
1.EOD模式解析及投融資模式運用及案例；
2.EOD模式土地開發交易指標利用及案例；
3.EOD模式相關產業導入及案例；
4.EOD模式項目設計及謀劃包裝及案例；
5.EOD模式難點和風險分析。
（六）“兩新一重”建設謀劃儲備、項目包裝及案例
1. “兩新一重”投資項目謀劃包裝實務；
2. 投資項目暨采取PPP模式整體打包推進及案例；
3. 投資項目暨專項債券項目謀劃包裝及案例；
4. “兩新一重”地方國企投資項目謀劃包裝實務及案例。
（七）新型縣城城鎮化建設項目的謀劃與投融資分析
1.縣城城鎮化建設項目的內涵；
2.縣城城鎮化建設項目的包裝設計；
3.縣城城鎮化建設項目的企業債券發行；
4.縣城城鎮化建設項目資金來源；
5.縣城城鎮化建設項目的經營性與公益性項目綜合打包問題。
（八）片區綜合開發投融資模式及案例
1.PPP模式在片區綜合開發應用中存在的短板；
2.授權國企與投資者合作模式；
3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；
4.地方對國有企業政策及資源支持途徑及案例；
5.投資人+EPC模式合規性與違規性分析及片區開發項目包裝設計；
6.投資人+EPC模式所涉及資產歸屬及回報機制設計；
7.封閉運作、滾動開發、自求平衡模式解析及架構圖分析；
（九）片區綜合開發各類風險識別及防范
1.片區開發合規性的風險
（1）避免增加債務；
（2）授權開發模式的合規性；
（3）項目本身的合規性。
2.項目可融資性風險
（1）交易結構設置問題帶來融資不確定性；
（2）項目組合性質不合理帶來融資不確定性；
（3）存在違反財預〔2017〕50號文及銀保監發〔2021〕15號文的情形。
3.項目投資風險
（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；
（2）單純依靠土地出讓收入為回款來源而盲目上馬項目；
（3）土地一二級聯動未能實現對項目投資帶來不確定性。
4.方付費的風險
（1）未能按與實施主體協議約定足額付費；
（2）土地指標或土地出讓金未達到預期收益；
（3）挪用土地出讓金未能及時返還給實施主體；
（4）因受審計限制未能及時付款。
（十）片區綜合開發中土地儲備與交易及案例
1.怎樣理解不得以預期土地出讓收入作為償債資金來源的融資；
2.土地出讓金作為片區開發支出與土地預期出讓收入界定；
3.土地儲備（開發）主要環節解析；
4.土地儲備中兩類主體分析及案例；
5.土地儲備中一、二級開發聯動探討及案例；
6.土地儲備中的不合規模式及案例；
7.拆遷安置及前期開發資金解決方式探討及案例。
（十一）平臺公司如何參與片區綜合開發
1.地方如何規范授權國企成為實施主體及案例；
2.地方如何合規利用財政資金對片區開發項目補貼；
3.地方對片區產業招商、稅收增量實施財政獎勵；
4.地方專項債券怎樣支持片區開發項目及案例；
5.平臺公司通過授權獲得項目業主或實施主體資格；
6.平臺公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲及注意的問題；
7.平臺公司怎樣選擇投資人，公開招標關鍵環節及問題；
8.平臺公司的項目立項，資產所屬及項目公司設立；
9.前期拆遷款、安置費、補償款解決的幾種方式；
10.片區開發中資產歸屬及資產轉移問題探討。
（十二）商業銀行等金融機構參與片區綜合開發
1.金融機構支持實體經濟發展相關政策解讀；
2.15號文之后，商業銀行如何介入城市更新項目；
3.商業銀行參與片區開發子項目建設；
4.片區綜合開發收益性可行性；
5.片區開發中公益性項目與土地出讓金平衡方式風險點；
6.投資人+EPC模式后期融資及貼息。
（十三）央企、國企參與片區綜合開發模式探討及案例
1.央企、國企參與片區開發的難點和風險點分析；
2.央企、國企與地方平臺公司之間的合作模式；
3.如何尋求財政合規的支持、支持途徑及案例；
4.對片區項目補貼方式、補貼類型及范圍；
5.如何爭取地方專項債券對項目支持及案例。
三、培訓對象
各級發改、財政、環保、住建、交通、水利、農業農村、林草、文旅等部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環保及建筑施工等企業管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構人員。
四、授課師資
邀請發改、財政、金融及法律等領域，采用專題講座、現場答疑、互動交流等形式進行授課。
五、培訓時間與地點
2023年03月10日—03月13日 成都市（10日全天報到）
2023年03月24日—03月27日 蘇州市（24日全天報到）
六、收費標準
3600元/人（含培訓、資料、電子課件、場地及培訓期間午餐），住宿統一安排，費用自理。
七、報名方式
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